普吉岛的隐居者言

  访谈沈栋的节目很多，我大致看了几个。 谈到官场和商场的场面应对，他们怎么鉴定自己人，五分钟之内可以判断你是不是圈内人，话题就全转了，意思是你不会在接触到真正实质的信息和交易了。 我玩不来这个。 笨拙，或者说情商低，用来形容我这类人是很适合的。 所以我后来跟市场纯粹的打交道，不敢说有多杰出，只是金融业集体站位毕竟高，像我这样的中人之资，既没有天分，又不勤劳，依靠一些运气在这里面混，就吃的比普通行业好了。 我很高兴，说这样的天地好，单纯直接，毫无羁绊和牵挂，又不需要去耍自己不擅长的人际关系。 故此有人评价我时，用的都不是好词：比如性情中人 --- 潜台词是这人傻且不圆滑。 比如不会做人 …… 这次比较直接了。 但是也有赞美的，说：老王牛，站着把钱赚了。 其实是没赚到钱，才显得人站直了。 为什么这么讲？ 因为在金融市场站着把钱挣得很多，分分钟有人找你，于是你也就站不住了。 有资源的活力阶层是这样，比如互联网崛起时，天天亏钱，没人给钱，不管是国内资本方还是银行。不得已去找洋鬼子，给钱给上市，做大了。此时活力人士就进入了，你从站着到躺下，也就是几分钟的事情。 金融业比较复杂，抽水的 easy money 早就被有活力阶层拿走了，实际上互联网发展到后面，有活力人士直击本质：抽水。 于是就进了。 剩下的是市场博弈，纯粹的交易，这玩意建立在规则上的。适合一些有天分的，不要说中国没有索罗斯，我认识的白手起家十年间到几百亿的就好几个。 有活力人士干瞪眼，想了几年后，得把市场规则改成资源规则，否则怎么赚钱啊。 于是股市、商品、期货、期权市场就开始变得水浑浊无比。 你说你纯粹的玩交割逻辑，仓库你搞得定吗？你的货还在吗？ 这几年这种官司四起，一件比一件大，你还玩得起交割吗？没有交割逻辑，期货的底层逻辑还在吗？ 股市同样变化莫测，虽然纽约也有内幕交易，人人喜欢 easy control ，但东区法院还是可以抓人。我们的股市玩耍起来，什么把柄都是抓不到的，业绩个个合规。 实在不行把大股东抓了。 不过刚刚媒体公布了新的政策动向，不许乱抓企业家。 这就是有活力人士玩的过头，把整个经济基础弄得稀烂，需要纠偏，让企业家继续做事赚钱，否则就都没钱赚了。 呵，是不是有用呢？ 这个主要是游戏规则，凡...

  期货人生的幻觉：橡胶会涨，铁矿石会跌，她会爱你   这是最近期货业的名言。 铁矿石的直观感觉不明显，橡胶的笑话则是真实的。 实际上这些年业外散户一只试图支撑多头，这是基于一个曾经遥不可及的远达十二年之前的巅峰，天然橡胶期货到达过47000的高价，现在则只有11600。 但是由于天然橡胶期货曾经成就过许多期货散户，如同棉花一样的传奇，故此这7年来一直周而复始的有散户期待新的大牛市入场。 然而是一次次的失望，最后连最坚强的老散户也不玩了，新散户犹疑不定：这是个什么玩意？为何沉沦至今？ 以至于连做空为主的业内大佬都说：再这样玩下去，天胶就没戏了。 2020年是天然橡胶的一次兴奋。 这是因为美国人散发了空前多的钱，以至于全球对轮胎和天然橡胶的需求居然多了20%。 我都无法思考其中的逻辑：你们特么的都被关家里了，还要这么多轮胎干嘛？在家里车库里练车吗？ 这就是美联储始终无法理解的，哪怕芝加哥学派的货币理论大佬弗里德曼教授已经确定性的告诉他们： 通胀是一种货币行为。 这就是说，钱多到哪怕美国百姓实际上没办法出来开车，但是也要想办法买一些汽车，以至于汽车芯片都不够用了。而这样的购买力又导致连美国的卡车和卡车司机都不够用了，故此要造这么多新重卡，增加这么多全钢胎。 美国和全球商家因为美元的泛滥，误以为天堂末日将至，需要积攒这辈子用不完的库存，导致需求在2020年-2021年呈现一个火爆的现象，堵塞了整个中美航线，一个集装箱4万美元，都快赶上这一箱子的轮胎贵了。 然后这个库存积压在渠道上，导致天然橡胶猝不及防的暴跌，许多人奇怪的问我2021年为何下跌啊？那是因为库存太多了。 那么为何21年下半年为何又涨啊，那是因为美联储迟迟不肯加息。 那么22年为何大跌啊，22年必须是美联储加息退出。 这就是货币和通胀的关系，通过库存在产业链的积聚形成不同的效应。 加息导致美元对泰铢暴涨20%，以至于泰国橡胶业采购原材料后，平进平出都有20%的利润。 不过在这个过程中，实际上呈现的是橡胶这个品种乌合之众的性格，诸多的胶农无法凝成一体去减产，而新的产胶国还在增加。同时随着金融工具的增加，行业内的投机分子越来越不喜欢投机，你没看错，投机分子不再喜欢投机，而是追逐稀缺的确定性。偏偏在橡胶这个行业，非标套利与期权游戏，给与了太多玩家以较高的确定性。 这就是为何橡胶哪怕在100年难遇的传...

  今天的主题是混沌是好的。 这句话其实是没什么道理可言的。 混沌是非线性物理学的一个分类，来自于三体运动的不稳定性。 实际上是无序与混乱的运动，走向宏观层面上的一个确定性终局，起源于一个微小的初值变化。 疫情之前的一个月，我和妻女去了一个海上吉普赛人居住的岛，这是一个叫做莫肯族的原始海上部落，已经受到现代文明的侵蚀，但仍旧处于低纬度叙事生存中，女孩子十二三岁就谈朋友生孩子，人们常常在三四十岁就死亡。许多人离开部落，去主流社会通婚，于是湮没在现代文明中。 带我们去的是牧师一家，他们在这里建立了一个小小的几十个人的教会。我从头到尾旁观了部落里的男女老少，自组织了一场圣诞晚会。从燃起巨大的篝火，铺好桌椅，放置食品和礼物，拉电接好电音乐器，到二三个小时的活动：有游戏、故事、唱圣歌等等，到结束后收拾所有的事务，恢复地面原貌，似乎没有任何痕迹发生过。 我瞠目结舌的看着一场自组织行为的发生和结束。 新教教会的扩张是分布式的，又教众自己拓展一个个分支，形成新的教会。这些教会都是自生自灭，所有的组织都是一个个自我发展的微端，然后以虚拟的脉络，连接成一个系统。 天主教在一个金字塔式的发展过程中，中世纪教廷的腐败和思想禁锢，带来了一个黑暗的时代，教廷与王权的竞争，地域利益的撕裂，在英国诞生了决裂于天主教的教派，又从中诞生了完全自由发展的福音教派。 这是一个微小的初值，在大航海和殖民地扩张时期，形成了系统化的宏观发展结果，北美远超过南美，成为现代史上的发达经济体。 而基于金字塔状天主教和左翼工团主义杂交的魔幻南美，仍处于第三世界，多数国家政治混乱、腐败、贫穷、治安混乱，犯罪组织几乎垄断了大部分国家。 后面的三年又让我观察全世界的超级社会科学样本，如何演绎其社会形态的细微之处。 我看到了欧美发达国家，在庞大人力物力资源上的投入，其社会形态基于自由与大政府试图干预国民行为的严重冲突，医疗集团左右政治。 我又看到第三世界里几个极端的模型，比如非洲好像没有发生过任何事情，政府不统计，人们也毫无感觉的生活了三年。印度政府对社会管理无能为力，既无全员动员力去lockdown整个国家，也无欧美的财力和医疗水准去给全民注射疫苗，从贫民窟开始，全面感染在delta时期就已经完全实现了。 印度这个特别的例子，在全世界讽刺其混乱，看到浪涌焚烧尸体的挤兑，认定其死了五百万人，实际上我认同印度政府的看法，...

 人工智能在战胜国际象棋和围棋冠军后，人类惊讶了一阵子，渐无声息。 国际象棋与围棋均基于纯粹的数学计算，人类大脑博弈无非是找出最强算力的选手，机器能做到，也无可厚非，就像欧美教学数学中早就普及计算器，华尔街债券交易员也懒得自己去算利率久期，往里塞计算器上的现成答案。 这是工具，却没有损害数学家的创造力。 人工智能也无法打赢麻将，因为人性主导了麻将桌，参与者从未只按照概率运行144张牌，其情绪化带来的影响，选择时并未按照概率计算的最优选择，使得144张牌叠加了4个玩家无时无刻不在变动的情绪，人工智能计算的不确定性，算力超出整个宇宙。 然而chatgpt带来一个变化，随着这个软件的普及，其绝对答案主导的大信息茧房，首先杜绝了多样性答案的世界。 我们曾诟病考试制度中标准答案对创造性思维的遏制，chatgpt不仅仅给出唯一答案，还给出胡编乱造的唯一答案。 chatgpt得到知识的唯一途径是归纳法，基于正确的数据库与错误的数据库，得出的结论不同。基于人类爱意与人类憎恨的数据库，得到结论不同。 所以chatgpt是一个放大版的人类自我，在过去的数万年里，人类曾因经历、教育和认知能力的不同，形成一个个不同的自我。 人工智能目前仅能做到的就是人类喂给TA的数据是什么，TA就得出什么样的结果。 这件事的荒谬在于:人类社会的前行在于没有绝对真理，人类在错误中不断证伪，不断进化。而人工智能基于浩瀚数据的算力，把一个绝对真理的答案交给人类。 许多行业已经依赖人工智能，比如文娱创作，已经变成了机器找爽点，迎合这一代消费者的三观和心理。投资者拒绝冒险，让人工智能审查读者和观众的聚聚焦点，来打造作品。 正如某个作家嘲笑数千万网文作品只有四本书。真正有创造力的书突破爽文的屏障，只有《绍宋》《诡秘之主》等等了了无几的作品，这是因为人类作家还主导写作。 等到机器主导写作，这样的作品也就从此消失。 在人类文明的社交媒体上，各种信息茧房已经大行其道，比如推上就杜绝为中国说好话的推主，不用质疑，我就遭遇了限流，而我不过是客观评论中国经济而已。如果我把在微博里评论此次回沪政府部门办事效率与服务俱佳的放到推上，不仅仅会迎来谩骂，还会被限流。微博则是相反的镜像。 谣言与大数据甄别形成的引流，日益让人类社会失去客观，因而偏执和撕裂在数据化和机器安排下成为流量利益。 如果chatgpt主导人类信息来源，各种喂...